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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 9 239.00 | 1 841.00 | 11 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 204.00 | 12 019.00 | 10 185.00 | 22 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 369.00 | 159 125.00 | 92 245.00 | 251 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 991.00 | 180 383.00 | 128 608.00 | 308 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 331.00 | | 65 331.00 | 65 331.00 |
BP En cours de production de services | 230 812.00 | | 230 812.00 | 230 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784 981.00 | 483 008.00 | 4 301 974.00 | 4 784 981.00 |
BZ Autres créances | 521 606.00 | | 521 606.00 | 521 606.00 |
CF Disponibilités | 4 784 381.00 | | 4 784 381.00 | 4 784 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 399 422.00 | 483 008.00 | 9 916 415.00 | 10 399 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 708 413.00 | 663 391.00 | 10 045 022.00 | 10 708 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
CU Autres participations | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 266.00 | 1 096 759.00 | | 1 602 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 560.00 | 1 110 507.00 | | 1 032 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 326.00 | 3 367 766.00 | | 4 240 326.00 |
DP Provisions pour risques | 637 228.00 | 369 818.00 | | 637 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 228.00 | 369 818.00 | | 637 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 251.00 | 26 998.00 | | 5 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 854.00 | 64 425.00 | | 37 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 876.00 | 3 551 282.00 | | 4 110 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 941.00 | 543 827.00 | | 955 941.00 |
EA Autres dettes | 57 547.00 | 48 346.00 | | 57 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 469.00 | 4 234 879.00 | | 5 167 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 045 022.00 | 7 972 463.00 | | 10 045 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 469.00 | 4 234 879.00 | | 5 167 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
FG Production vendue services | 14 769 012.00 | -39 421.00 | 14 729 591.00 | 14 769 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 775 552.00 | -39 421.00 | 14 736 131.00 | 14 775 552.00 |
FM Production stockée | | | -28 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 204 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 534 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 637 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 643 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 505.00 | 26 228.00 | | 25 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 533.00 | 23 173.00 | | 24 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 989.00 | 41 114.00 | | 40 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 16 925.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 990.00 | 58 040.00 | | 40 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 990.00 | -58 040.00 | | -40 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 223.00 | 508 937.00 | | 480 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 204 947.00 | 13 432 196.00 | | 15 204 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 172 388.00 | 12 321 689.00 | | 14 172 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 560.00 | 1 110 507.00 | | 1 032 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 296.00 | 100 974.00 | | 97 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 443.00 | | 36 208.00 | 295 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 661.00 | 308 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 661.00 | 273 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 026.00 | | 36 208.00 | 260 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 813.00 | 53 230.00 | 22 660.00 | 149 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | 3 201.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 775.00 | 50 029.00 | 22 660.00 | 143 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 818.00 | 637 228.00 | 369 818.00 | 369 818.00 |
6T Sur comptes clients | 335 180.00 | 238 567.00 | 90 739.00 | 335 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 180.00 | 238 567.00 | 90 739.00 | 335 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 998.00 | 875 795.00 | 460 557.00 | 704 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 876.00 | 4 110 876.00 | | 4 110 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 661.00 | 181 661.00 | | 181 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 805 070.00 | 3 805 070.00 | | 3 805 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979 912.00 | 979 912.00 | | 979 912.00 |
VB T. V. A. | 304 330.00 | 304 330.00 | | 304 330.00 |
VC Groupe et associés | 147 329.00 | 147 329.00 | | 147 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VI Groupe et associés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 339.00 | 5 318 897.00 | 18 442.00 | 5 337 339.00 |
VW T.V.A. | 615 666.00 | 615 666.00 | | 615 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 469.00 | 5 167 469.00 | | 5 167 469.00 |