| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 6 038.00 | 5 042.00 | 11 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 213.00 | 6 174.00 | 13 039.00 | 19 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 193.00 | 137 601.00 | 101 592.00 | 239 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 823.00 | 149 813.00 | 144 010.00 | 293 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BP En cours de production de services | 258 943.00 | | 258 943.00 | 258 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 816.00 | 335 180.00 | 3 147 637.00 | 3 482 816.00 |
BZ Autres créances | 1 111 459.00 | | 1 111 459.00 | 1 111 459.00 |
CF Disponibilités | 3 228 235.00 | | 3 228 235.00 | 3 228 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 163 633.00 | 335 180.00 | 7 828 453.00 | 8 163 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 457 456.00 | 484 993.00 | 7 972 463.00 | 8 457 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
CU Autres participations | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 500.00 | 50 000.00 | | 105 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 759.00 | 265 846.00 | | 1 096 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 507.00 | 991 413.00 | | 1 110 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 766.00 | 2 362 259.00 | | 3 367 766.00 |
DP Provisions pour risques | 369 818.00 | 138 418.00 | | 369 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 818.00 | 138 418.00 | | 369 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 998.00 | 20 107.00 | | 26 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 425.00 | 18 480.00 | | 64 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 282.00 | 2 027 744.00 | | 3 551 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 827.00 | 580 164.00 | | 543 827.00 |
EA Autres dettes | 48 346.00 | 5 504.00 | | 48 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 879.00 | 2 651 999.00 | | 4 234 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 972 463.00 | 5 152 676.00 | | 7 972 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 234 879.00 | 2 651 999.00 | | 4 234 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 239.00 | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 036 542.00 | 54 864.00 | 13 091 406.00 | 13 036 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 036 542.00 | 54 864.00 | 13 091 406.00 | 13 036 542.00 |
FM Production stockée | | | 108 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 431 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 227 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 818.00 | |
GE Autres charges | | | 17 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 749 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 228.00 | 40 031.00 | | 26 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 173.00 | 20 635.00 | | 23 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 114.00 | 10 541.00 | | 41 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 040.00 | 10 541.00 | | 58 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 040.00 | -10 541.00 | | -58 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 937.00 | 473 976.00 | | 508 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 432 196.00 | 10 058 284.00 | | 13 432 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 321 689.00 | 9 066 871.00 | | 12 321 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 507.00 | 991 413.00 | | 1 110 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 974.00 | 42 550.00 | | 100 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 890.00 | | 82 361.00 | 239 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 427.00 | 293 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 427.00 | 258 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 472.00 | | 82 361.00 | 204 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 952.00 | 46 363.00 | 11 502.00 | 114 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 3 201.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 115.00 | 43 162.00 | 11 502.00 | 112 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 418.00 | 369 818.00 | 138 418.00 | 138 418.00 |
6T Sur comptes clients | 130 146.00 | 229 914.00 | 24 881.00 | 130 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 146.00 | 229 914.00 | 24 881.00 | 130 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 564.00 | 599 732.00 | 163 299.00 | 268 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 732.00 | 163 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 282.00 | 3 551 282.00 | | 3 551 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 462.00 | 3 128 462.00 | | 3 128 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 354.00 | 354 354.00 | | 354 354.00 |
VB T. V. A. | 326 145.00 | 326 145.00 | | 326 145.00 |
VC Groupe et associés | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VI Groupe et associés | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 442.00 | 701 442.00 | | 701 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 457.00 | 4 646 457.00 | | 4 646 457.00 |
VW T.V.A. | 321 143.00 | 321 143.00 | | 321 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 879.00 | 4 234 879.00 | | 4 234 879.00 |