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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 304.00 | 17 482.00 | 23 822.00 | 41 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 804.00 | | 163 804.00 | 163 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 101.00 | 17 482.00 | 562 619.00 | 580 101.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 958.00 | 17 482.00 | 626 476.00 | 643 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 303.00 | 163 134.00 | | 289 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 751.00 | 126 169.00 | | 133 751.00 |
DL TOTAL (I) | 434 054.00 | 300 303.00 | | 434 054.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 245.00 | 340.00 | | 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 291.00 | 156 865.00 | | 106 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 124.00 | 84 970.00 | | 79 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 403.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 250.00 | 4 269.00 | | 5 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 422.00 | 258 647.00 | | 192 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 476.00 | 558 950.00 | | 626 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 541.00 | 152 356.00 | | 131 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 4 289.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 156.00 | 205 822.00 | | 222 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 405.00 | 79 653.00 | | 88 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 751.00 | 126 169.00 | | 133 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 509.00 | | 227 438.00 | 556 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 846.00 | 538 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 846.00 | 580 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 220.00 | | 3 084.00 | 38 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 289.00 | | 224 354.00 | 518 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 467.00 | 8 015.00 | | 9 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 467.00 | 8 015.00 | | 9 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 804.00 | | | 163 804.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 291.00 | 45 410.00 | 60 881.00 | 106 291.00 |
VI Groupe et associés | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 193.00 | 5 389.00 | 163 804.00 | 169 193.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 422.00 | 131 541.00 | 60 881.00 | 192 422.00 |