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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 883.00 | 5 305.00 | 1 578.00 | 6 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 672.00 | | 69 672.00 | 69 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 861.00 | 5 305.00 | 1 195 556.00 | 1 200 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 364 142.00 | | 364 142.00 | 364 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 564.00 | | 370 564.00 | 370 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 425.00 | 5 305.00 | 1 566 120.00 | 1 571 425.00 |
CU Autres participations | 1 124 306.00 | | 1 124 306.00 | 1 124 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 911 712.00 | 692 179.00 | | 911 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 205.00 | 219 533.00 | | 239 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 917.00 | 922 712.00 | | 1 161 917.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 116.00 | 143.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 845.00 | 480 080.00 | | 380 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 80 270.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 518.00 | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 394.00 | 3 306.00 | | 20 394.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 203.00 | 565 317.00 | | 404 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 120.00 | 1 488 029.00 | | 1 566 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 203.00 | 184 472.00 | | 404 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 900.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 310.00 | 900.00 | | 8 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 614.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 290.00 | 354 035.00 | | 385 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 085.00 | 134 502.00 | | 146 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 205.00 | 219 533.00 | | 239 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 338.00 | | 363 375.00 | 1 383 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 862.00 | 1 193 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 862.00 | 1 200 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 6 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 319.00 | | 564.00 | 44 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 019.00 | | 362 811.00 | 1 339 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 433.00 | 872.00 | 38 000.00 | 42 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 433.00 | 872.00 | 38 000.00 | 42 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 845.00 | 100 233.00 | 280 612.00 | 380 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 094.00 | 6 422.00 | 68 672.00 | 75 094.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 193.00 | 123 581.00 | 280 612.00 | 404 193.00 |