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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 878.00 | 35 111.00 | 7 767.00 | 42 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 154.00 | | 272 154.00 | 272 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 838.00 | 35 111.00 | 1 354 727.00 | 1 389 838.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 479.00 | 35 111.00 | 1 391 369.00 | 1 426 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 074 806.00 | | 1 074 806.00 | 1 074 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 504 798.00 | 423 054.00 | | 504 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 381.00 | 81 743.00 | | 187 381.00 |
DL TOTAL (I) | 703 179.00 | 515 798.00 | | 703 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 256.00 | 353.00 | | 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 181.00 | 736 482.00 | | 603 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 476.00 | 78 753.00 | | 79 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 2 119.00 | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178.00 | 4 539.00 | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 190.00 | 822 246.00 | | 688 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 369.00 | 1 338 044.00 | | 1 391 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 793.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 093.00 | 218 258.00 | | 307 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 712.00 | 136 515.00 | | 119 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 381.00 | 81 743.00 | | 187 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 767.00 | | 247 971.00 | 1 332 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 900.00 | 1 346 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 900.00 | 1 389 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 304.00 | | 1 574.00 | 41 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 463.00 | | 246 397.00 | 1 291 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 110.00 | 9 001.00 | | 26 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 110.00 | 9 001.00 | | 26 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 154.00 | 200 000.00 | 72 154.00 | 272 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 181.00 | 123 101.00 | 402 964.00 | 603 181.00 |
VI Groupe et associés | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 906.00 | 205 751.00 | 72 154.00 | 277 906.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 190.00 | 208 109.00 | 402 964.00 | 688 190.00 |