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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 304.00 | 26 110.00 | 15 194.00 | 41 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 657.00 | | 216 657.00 | 216 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 767.00 | 26 110.00 | 1 306 657.00 | 1 332 767.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 154.00 | 26 110.00 | 1 338 044.00 | 1 364 154.00 |
CU Autres participations | 1 074 806.00 | | 1 074 806.00 | 1 074 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 054.00 | 289 303.00 | | 423 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 743.00 | 133 751.00 | | 81 743.00 |
DL TOTAL (I) | 515 798.00 | 434 054.00 | | 515 798.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 353.00 | 245.00 | | 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 482.00 | 106 291.00 | | 736 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 753.00 | 79 124.00 | | 78 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 1 512.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 539.00 | 5 250.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 246.00 | 192 422.00 | | 822 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 044.00 | 626 476.00 | | 1 338 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 753.00 | | | 78 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 3 445.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 258.00 | 222 156.00 | | 218 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 515.00 | 88 405.00 | | 136 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 743.00 | 133 751.00 | | 81 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 101.00 | | 892 667.00 | 580 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 1 291 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 1 332 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 797.00 | | 892 667.00 | 538 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 482.00 | 8 628.00 | 26 110.00 | 17 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 482.00 | 8 628.00 | 26 110.00 | 17 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 657.00 | 200 000.00 | | 216 657.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 482.00 | 133 300.00 | 423 808.00 | 736 482.00 |
VI Groupe et associés | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 861.00 | 206 203.00 | 16 657.00 | 222 861.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 246.00 | 219 065.00 | 423 808.00 | 822 246.00 |