| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 978.00 | 22 715.00 | 12 263.00 | 34 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 825.00 | 2 020.00 | 11 805.00 | 13 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 352.00 | 24 735.00 | 96 617.00 | 121 352.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CF Disponibilités | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 010.00 | 24 735.00 | 106 275.00 | 131 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 958.00 | -58 258.00 | | -31 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 487.00 | 26 300.00 | | -9 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 555.00 | 16 042.00 | | 6 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 552.00 | 34 996.00 | | 53 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 686.00 | 36 058.00 | | 21 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | 18 755.00 | | 15 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 426.00 | 3 841.00 | | 8 426.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 720.00 | 93 650.00 | | 99 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 275.00 | 109 692.00 | | 106 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 720.00 | 87 464.00 | | 99 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 702.00 | 13 045.00 | | 11 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 944.00 | | 166 944.00 | 166 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 944.00 | | 166 944.00 | 166 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 607.00 | 1 074.00 | | 2 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 420.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 861.00 | 552.00 | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 559.00 | 130 039.00 | | 169 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 047.00 | 103 739.00 | | 179 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 487.00 | 26 300.00 | | -9 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 449.00 | 507.00 | | 2 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 753.00 | | 9 599.00 | 111 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 664.00 | | 9 139.00 | 39 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 460.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 531.00 | 8 204.00 | | 16 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 531.00 | 8 204.00 | | 16 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VI Groupe et associés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 404.00 | | | 173 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 478.00 | | | 153 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 720.00 | 99 720.00 | | 99 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 144.00 | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 327.00 | 4 351.00 | | 7 327.00 |
ST Autres comptes | 27 627.00 | 16 647.00 | | 27 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 045.00 | 13 969.00 | | 19 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | 867.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 088.00 | 2 011.00 | | 2 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 283.00 | 17 628.00 | | 23 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 291.00 | 10 972.00 | | 15 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 999.00 | 34 967.00 | | 53 999.00 |