| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 702.00 | 28 780.00 | 2 922.00 | 31 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 825.00 | 3 972.00 | 9 853.00 | 13 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 616.00 | 32 752.00 | 84 864.00 | 117 616.00 |
BT Marchandises | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 979.00 | 32 752.00 | 96 227.00 | 128 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 445.00 | -31 958.00 | | -41 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327.00 | -9 487.00 | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 8 882.00 | 6 555.00 | | 8 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 648.00 | 53 276.00 | | 43 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 497.00 | 21 686.00 | | 19 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 909.00 | | 15 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 082.00 | 8 426.00 | | 9 082.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 345.00 | 99 444.00 | | 87 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 227.00 | 105 999.00 | | 96 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 160.00 | 99 444.00 | | 72 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 355.00 | 11 426.00 | | 14 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 027.00 | | 156 027.00 | 156 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 027.00 | | 156 027.00 | 156 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 363.00 | 2 607.00 | | 2 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | 861.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 746.00 | 169 559.00 | | 161 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 419.00 | 179 047.00 | | 159 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327.00 | -9 487.00 | | 2 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 888.00 | 2 449.00 | | 3 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 352.00 | | | 121 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 736.00 | 117 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | 45 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 735.00 | 8 132.00 | 115.00 | 24 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 735.00 | 8 132.00 | 115.00 | 24 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 293.00 | 14 109.00 | 15 184.00 | 29 293.00 |
VI Groupe et associés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 345.00 | 72 160.00 | 15 184.00 | 87 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 1 215.00 | | 3 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | 7 327.00 | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 29 565.00 | 27 627.00 | | 29 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 485.00 | 19 045.00 | | 15 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 873.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 877.00 | 2 088.00 | | 4 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 865.00 | 23 283.00 | | 21 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 007.00 | 15 291.00 | | 14 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 730.00 | 53 999.00 | | 49 730.00 |