| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 702.00 | 30 766.00 | 936.00 | 31 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 267.00 | 6 204.00 | 9 063.00 | 15 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 058.00 | 36 970.00 | 82 088.00 | 119 058.00 |
BT Marchandises | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 040.00 | 36 970.00 | 94 070.00 | 131 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 118.00 | -41 445.00 | | -39 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 249.00 | 2 327.00 | | 4 249.00 |
DL TOTAL (I) | 13 131.00 | 8 882.00 | | 13 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 185.00 | 43 648.00 | | 29 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 546.00 | 19 497.00 | | 27 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 810.00 | 15 116.00 | | 18 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 398.00 | 9 082.00 | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 939.00 | 87 345.00 | | 80 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 070.00 | 96 227.00 | | 94 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 632.00 | 72 160.00 | | 79 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 955.00 | 14 355.00 | | 11 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 981.00 | | 126 981.00 | 126 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 981.00 | | 126 981.00 | 126 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 478.00 | 2 363.00 | | 7 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 258.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | 800.00 | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 35.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 3 196.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 149.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 471.00 | 161 746.00 | | 134 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 222.00 | 159 419.00 | | 130 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 249.00 | 2 327.00 | | 4 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 970.00 | 3 888.00 | | 2 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 616.00 | | 1 442.00 | 117 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 527.00 | | 1 442.00 | 45 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 752.00 | 4 218.00 | | 32 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 752.00 | 4 218.00 | | 32 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 230.00 | 15 923.00 | 1 307.00 | 17 230.00 |
VI Groupe et associés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 939.00 | 79 632.00 | 1 307.00 | 80 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 3 990.00 | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 747.00 | 4 680.00 | | 4 747.00 |
ST Autres comptes | 30 382.00 | 29 565.00 | | 30 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 845.00 | 15 485.00 | | 13 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 887.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 698.00 | 4 877.00 | | 2 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 879.00 | 21 865.00 | | 16 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 322.00 | 14 007.00 | | 11 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 974.00 | 49 730.00 | | 48 974.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |