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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 552.00 | 31 301.00 | 1 251.00 | 32 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 267.00 | 8 464.00 | 6 803.00 | 15 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 908.00 | 39 766.00 | 80 142.00 | 119 908.00 |
BT Marchandises | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 154.00 | 39 766.00 | 87 389.00 | 127 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 869.00 | -39 118.00 | | -34 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 611.00 | 4 249.00 | | 15 611.00 |
DL TOTAL (I) | 28 741.00 | 13 131.00 | | 28 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781.00 | 29 185.00 | | 7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 940.00 | 27 546.00 | | 26 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 569.00 | 18 810.00 | | 20 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 358.00 | 5 398.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 647.00 | 80 939.00 | | 58 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 389.00 | 94 070.00 | | 87 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 248.00 | 11 955.00 | | 5 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 137.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 137.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -137.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 258.00 | 134 471.00 | | 176 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 648.00 | 130 222.00 | | 160 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 611.00 | 4 249.00 | | 15 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 098.00 | 2 970.00 | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 058.00 | | 850.00 | 119 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 969.00 | | 850.00 | 46 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 970.00 | 2 795.00 | | 36 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 970.00 | 2 795.00 | | 36 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |