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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 940.00 | | 278 940.00 | 278 940.00 |
BF Prêts | 714 749.00 | | 714 749.00 | 714 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 209.00 | 350 755.00 | 1 413 454.00 | 1 764 209.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 836.00 | | 915 836.00 | 915 836.00 |
CF Disponibilités | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 102.00 | | 931 102.00 | 931 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 310.00 | 350 755.00 | 2 344 556.00 | 2 695 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 252.00 | | | 324 252.00 |
CU Autres participations | 769 915.00 | 350 755.00 | 419 160.00 | 769 915.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
DG Autres réserves | 851 229.00 | 945 601.00 | | 851 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 483.00 | 25 628.00 | | 10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 358.00 | 2 443 875.00 | | 2 334 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 61.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 772.00 | 4 682.00 | | 5 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 096.00 | | 4 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 198.00 | 8 839.00 | | 10 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 556.00 | 2 452 714.00 | | 2 344 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 198.00 | 8 839.00 | | 10 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 61.00 | | 172.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 221.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 5 411.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 407.00 | 49 032.00 | | 31 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 924.00 | 23 405.00 | | 20 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 483.00 | 25 628.00 | | 10 483.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 222.00 | | 69 744.00 | 1 738 222.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 005.00 | | 250.00 | 351 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 005.00 | | 250.00 | 351 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 940.00 | 278 940.00 | | 278 940.00 |
UP Prêts | 714 749.00 | 45 312.00 | | 714 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 986.00 | 326 944.00 | 670 042.00 | 996 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |