| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 220.00 | | 695 220.00 | 695 220.00 |
BF Prêts | 523 642.00 | | 523 642.00 | 523 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 439.00 | 769 915.00 | 1 219 524.00 | 1 989 439.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 105.00 | | 210 105.00 | 210 105.00 |
CF Disponibilités | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 807.00 | | 241 807.00 | 241 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 245.00 | 769 915.00 | 1 461 331.00 | 2 231 245.00 |
CU Autres participations | 769 915.00 | 769 915.00 | | 769 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
DG Autres réserves | 400 179.00 | 515 288.00 | | 400 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 834.00 | 4 891.00 | | -414 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 991.00 | 1 992 825.00 | | 1 457 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 257.00 | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 339.00 | 3 430.00 | | 3 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 331.00 | 1 996 255.00 | | 1 461 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339.00 | 3 430.00 | | 3 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 763.00 | 21 997.00 | | 19 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 597.00 | 17 106.00 | | 434 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 834.00 | 4 891.00 | | -414 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 181.00 | | 87 560.00 | 1 952 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 302.00 | 1 989 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 302.00 | 1 989 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 181.00 | | 87 560.00 | 1 952 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 755.00 | 419 160.00 | | 350 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 755.00 | 419 160.00 | | 350 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 419 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 220.00 | 695 220.00 | | 695 220.00 |
UP Prêts | 523 642.00 | 52 086.00 | 471 556.00 | 523 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 276.00 | 749 058.00 | 472 217.00 | 1 221 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |