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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 685.00 | | 607 685.00 | 607 685.00 |
BF Prêts | 573 944.00 | | 573 944.00 | 573 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 181.00 | 350 755.00 | 1 601 426.00 | 1 952 181.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 963.00 | | 336 963.00 | 336 963.00 |
CF Disponibilités | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 830.00 | | 394 830.00 | 394 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 010.00 | 350 755.00 | 1 996 255.00 | 2 347 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657 987.00 | | | 657 987.00 |
CU Autres participations | 769 915.00 | 350 755.00 | 419 160.00 | 769 915.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
DG Autres réserves | 515 288.00 | 631 052.00 | | 515 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 891.00 | 4 236.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 825.00 | 2 107 934.00 | | 1 992 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 3 259.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 4 488.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430.00 | 7 813.00 | | 3 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 255.00 | 2 115 748.00 | | 1 996 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430.00 | 7 813.00 | | 3 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 642.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 635.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 997.00 | 24 392.00 | | 21 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 106.00 | 20 155.00 | | 17 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 891.00 | 4 236.00 | | 4 891.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 800.00 | | 132 748.00 | 1 893 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 368.00 | 1 952 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 368.00 | 1 952 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 800.00 | | 132 748.00 | 1 893 800.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 755.00 | | | 350 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 755.00 | | | 350 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 685.00 | 607 685.00 | | 607 685.00 |
UP Prêts | 573 944.00 | 50 302.00 | 523 642.00 | 573 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 266.00 | 657 987.00 | 524 279.00 | 1 182 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |