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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 675.00 | | 399 675.00 | 399 675.00 |
BF Prêts | 669 440.00 | | 669 440.00 | 669 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 643.00 | 350 755.00 | 1 488 889.00 | 1 839 643.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 047.00 | | 340 047.00 | 340 047.00 |
CF Disponibilités | 404 916.00 | | 404 916.00 | 404 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 165.00 | | 745 165.00 | 745 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 808.00 | 350 755.00 | 2 234 053.00 | 2 584 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446 591.00 | | | 446 591.00 |
CU Autres participations | 769 915.00 | 350 755.00 | 419 160.00 | 769 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 709.00 | 129 709.00 | | 129 709.00 |
DG Autres réserves | 741 712.00 | 851 229.00 | | 741 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 340.00 | 10 483.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 698.00 | 2 334 358.00 | | 2 223 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 172.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771.00 | 5 772.00 | | 5 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 234.00 | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 355.00 | 10 198.00 | | 10 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 053.00 | 2 344 556.00 | | 2 234 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 355.00 | 10 198.00 | | 10 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 172.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 738.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 494.00 | 31 407.00 | | 30 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 154.00 | 20 924.00 | | 21 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 340.00 | 10 483.00 | | 9 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 209.00 | | | 1 764 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764 209.00 | | | 1 764 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 755.00 | | | 350 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 755.00 | | | 350 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 675.00 | 399 675.00 | | 399 675.00 |
UP Prêts | 669 440.00 | 46 916.00 | | 669 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 931.00 | 446 793.00 | 623 138.00 | 1 069 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |