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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 164.00 | 85 805.00 | 1 359.00 | 87 164.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 30 307.00 | 1 707.00 | 28 600.00 | 30 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 880.00 | 132 761.00 | 31 118.00 | 163 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 066.00 | 84 140.00 | 26 925.00 | 111 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 362.00 | | 270 362.00 | 270 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 860.00 | 304 415.00 | 403 445.00 | 707 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 626.00 | 9 449.00 | 276 177.00 | 285 626.00 |
BZ Autres créances | 94 744.00 | | 94 744.00 | 94 744.00 |
CF Disponibilités | 199 754.00 | | 199 754.00 | 199 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 617.00 | 9 449.00 | 574 167.00 | 583 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 477.00 | 313 864.00 | 977 613.00 | 1 291 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
DG Autres réserves | 334 736.00 | | | 334 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
DL TOTAL (I) | 713 795.00 | | | 713 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 819.00 | | | 167 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 817.00 | | | 263 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 613.00 | | | 977 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 815.00 | | | 249 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 708.00 | | | 399 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 064.00 | | | 265 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 910.00 | 26 925.00 | 420.00 | 277 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 433.00 | 1 373.00 | | 84 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 477.00 | 25 552.00 | 420.00 | 193 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 363.00 | 270 363.00 | | 270 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 969.00 | 11 967.00 | 14 002.00 | 25 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 305.00 | 372 528.00 | 281 777.00 | 654 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 818.00 | 249 816.00 | 14 002.00 | 263 818.00 |