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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 261.00 | 96 154.00 | 13 107.00 | 109 261.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 28 600.00 | 2 848.00 | 25 751.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 434.00 | 157 962.00 | 41 471.00 | 199 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 898.00 | 113 352.00 | 34 545.00 | 147 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 438.00 | | 272 438.00 | 272 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 211.00 | 370 317.00 | 435 893.00 | 806 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 258.00 | 6 917.00 | 392 340.00 | 399 258.00 |
BZ Autres créances | 118 111.00 | | 118 111.00 | 118 111.00 |
CF Disponibilités | 207 192.00 | | 207 192.00 | 207 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 195.00 | 6 917.00 | 734 277.00 | 741 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 406.00 | 377 235.00 | 1 170 171.00 | 1 547 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 465 428.00 | | | 465 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
DL TOTAL (I) | 802 386.00 | | | 802 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 207.00 | | | 210 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 784.00 | | | 367 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 171.00 | | | 1 170 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 807.00 | | | 356 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 965.00 | | 56 246.00 | 749 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 475.00 | | 5 787.00 | 128 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 197.00 | | 49 735.00 | 326 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 294.00 | | 724.00 | 295 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 007.00 | 40 310.00 | | 330 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 524.00 | 6 630.00 | | 89 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 483.00 | 33 680.00 | | 240 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 335.00 | 122 335.00 | | 122 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 439.00 | | 272 439.00 | 272 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 399 258.00 | 390 957.00 | 8 301.00 | 399 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 013.00 | 12 036.00 | 10 977.00 | 23 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VP Divers | 118 111.00 | 118 111.00 | | 118 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 207.00 | 210 207.00 | | 210 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 020.00 | 525 701.00 | 284 319.00 | 810 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 784.00 | 356 808.00 | 10 977.00 | 367 784.00 |