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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 857.00 | 114 344.00 | 5 512.00 | 119 857.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 28 600.00 | 7 138.00 | 21 462.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 766.00 | 214 083.00 | 83 683.00 | 297 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 665.00 | 191 029.00 | 28 636.00 | 219 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 481.00 | | 266 481.00 | 266 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 179.00 | 526 594.00 | 452 585.00 | 979 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 244.00 | 7 002.00 | 324 242.00 | 331 244.00 |
BZ Autres créances | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CF Disponibilités | 649 189.00 | | 649 189.00 | 649 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 268.00 | 7 002.00 | 1 023 267.00 | 1 030 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 448.00 | 533 596.00 | 1 475 851.00 | 2 009 448.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
DG Autres réserves | 454 670.00 | | | 454 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 236.00 | | | 285 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 643.00 | | | 1 223 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 051.00 | | | 158 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 208.00 | | | 252 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 851.00 | | | 1 475 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 335.00 | | | 225 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 481.00 | | 266 481.00 | 266 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 322 841.00 | 322 841.00 | | 322 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VC Groupe et associés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 834.00 | 26 961.00 | 26 873.00 | 53 834.00 |
VI Groupe et associés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 208.00 | | | 130 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 371.00 | 372 677.00 | 280 694.00 | 653 371.00 |
VW T.V.A. | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 208.00 | 225 335.00 | 26 873.00 | 252 208.00 |