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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 968.00 | 104 320.00 | 10 647.00 | 114 968.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 28 600.00 | 4 278.00 | 24 321.00 | 28 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 173.00 | 173 601.00 | 26 571.00 | 200 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 645.00 | 135 294.00 | 67 351.00 | 202 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 034.00 | | 276 034.00 | 276 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 991.00 | 417 495.00 | 450 496.00 | 867 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 872.00 | 9 537.00 | 272 334.00 | 281 872.00 |
BZ Autres créances | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
CF Disponibilités | 403 947.00 | | 403 947.00 | 403 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 715.00 | 9 537.00 | 806 178.00 | 815 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 706.00 | 427 032.00 | 1 256 674.00 | 1 683 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 502 386.00 | | | 502 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
DL TOTAL (I) | 837 681.00 | | | 837 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 582.00 | | | 173 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 211.00 | | | 161 211.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 992.00 | | | 418 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 674.00 | | | 1 256 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 359.00 | | | 383 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 211.00 | | 65 780.00 | 806 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 296 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 867 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 262.00 | | 5 707.00 | 134 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 932.00 | | 55 487.00 | 375 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 018.00 | | 4 586.00 | 296 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 318.00 | 47 177.00 | | 370 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 154.00 | 8 167.00 | | 96 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 164.00 | 39 011.00 | | 274 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 582.00 | 173 582.00 | | 173 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 211.00 | 161 211.00 | | 161 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 035.00 | | 276 035.00 | 276 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 281 872.00 | 270 427.00 | 11 445.00 | 281 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 414.00 | 21 782.00 | 35 633.00 | 57 414.00 |
VI Groupe et associés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 372.00 | 400 323.00 | 292 049.00 | 692 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 993.00 | 383 360.00 | 35 633.00 | 418 993.00 |