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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758.00 | 3 387.00 | 372.00 | 3 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 207.00 | 60 275.00 | 12 931.00 | 73 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 467.00 | 74 377.00 | 28 090.00 | 102 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 240.00 | | 583 240.00 | 583 240.00 |
BZ Autres créances | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 232.00 | | 103 232.00 | 103 232.00 |
CF Disponibilités | 184 378.00 | | 184 378.00 | 184 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 080.00 | | 961 080.00 | 961 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 547.00 | 74 377.00 | 989 170.00 | 1 063 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 457 936.00 | | | 457 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
DL TOTAL (I) | 486 657.00 | | | 486 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 214.00 | | | 223 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 859.00 | | | 227 859.00 |
EA Autres dettes | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 513.00 | | | 502 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 170.00 | | | 989 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 513.00 | | | 502 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 863.00 | | 1 802 863.00 | 1 802 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 863.00 | | 1 802 863.00 | 1 802 863.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 654.00 | | | 1 803 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 433.00 | | | 1 780 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 028.00 | | 439.00 | 102 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 965.00 | | | 76 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 348.00 | | 439.00 | 14 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 789.00 | 14 588.00 | | 59 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 4 405.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 479.00 | 10 183.00 | | 53 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 214.00 | 223 214.00 | | 223 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
UX Autres créances clients | 583 240.00 | | | 583 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 257.00 | 673 470.00 | 14 787.00 | 688 257.00 |
VW T.V.A. | 107 856.00 | 107 856.00 | | 107 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 513.00 | 502 513.00 | | 502 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 777.00 | | | 292 777.00 |
ST Autres comptes | 235 066.00 | | | 235 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 740.00 | | | 385 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YT Sous‐traitance | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 867.00 | | | 351 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 496.00 | | | 186 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 714.00 | | | 996 714.00 |