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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 868.00 | 69 090.00 | 24 779.00 | 93 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 976.00 | 83 563.00 | 31 413.00 | 114 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 066.00 | 16 743.00 | 639 323.00 | 656 066.00 |
BZ Autres créances | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 558.00 | | 103 558.00 | 103 558.00 |
CF Disponibilités | 179 417.00 | | 179 417.00 | 179 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 991 980.00 | 16 743.00 | 975 237.00 | 991 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 955.00 | 100 306.00 | 1 006 649.00 | 1 106 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 429 515.00 | 481 157.00 | | 429 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 636.00 | -51 642.00 | | 155 636.00 |
DL TOTAL (I) | 590 651.00 | 435 015.00 | | 590 651.00 |
DP Provisions pour risques | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | 2 934.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 298.00 | 101 845.00 | | 69 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 450.00 | 192 336.00 | | 234 450.00 |
EA Autres dettes | 67 741.00 | 42 976.00 | | 67 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 499.00 | 340 091.00 | | 376 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 649.00 | 775 106.00 | | 1 006 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 499.00 | 340 091.00 | | 376 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 906.00 | 2 280.00 | 1 937 186.00 | 1 934 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 906.00 | 2 280.00 | 1 937 186.00 | 1 934 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 986.00 | 4 513.00 | | 2 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 545.00 | 2 696.00 | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | 2 696.00 | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 545.00 | -2 696.00 | | -5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 336.00 | 1 607 031.00 | | 1 940 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 700.00 | 1 658 673.00 | | 1 784 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 636.00 | -51 642.00 | | 155 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 863.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 371.00 | | 6 605.00 | 108 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 022.00 | | 6 605.00 | 91 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 025.00 | 2 538.00 | | 81 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 310.00 | 2 538.00 | | 70 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 656 066.00 | 656 066.00 | | 656 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VC Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 638.00 | 715 638.00 | | 715 638.00 |
VW T.V.A. | 126 191.00 | 126 191.00 | | 126 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 499.00 | 376 499.00 | | 376 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 604.00 | 13 225.00 | | 10 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 331.00 | 272 805.00 | | 275 331.00 |
ST Autres comptes | 220 475.00 | 175 762.00 | | 220 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 762.00 | 396 080.00 | | 400 762.00 |
YT Sous‐traitance | 35 163.00 | 28 221.00 | | 35 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 381.00 | 54 707.00 | | 28 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 569.00 | 19 138.00 | | 18 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 173.00 | 32 363.00 | | 29 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 892.00 | 373 919.00 | | 385 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 574.00 | 172 282.00 | | 177 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 113.00 | 927 575.00 | | 960 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |