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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 058.00 | 4 035.00 | 1 023.00 | 5 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 527.00 | 78 916.00 | 48 612.00 | 127 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 135.00 | 93 666.00 | 60 469.00 | 154 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 594.00 | 148 998.00 | 277 595.00 | 426 594.00 |
BZ Autres créances | 354 071.00 | | 354 071.00 | 354 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 845.00 | | 103 845.00 | 103 845.00 |
CF Disponibilités | 701 182.00 | | 701 182.00 | 701 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 585 691.00 | 148 998.00 | 1 436 693.00 | 1 585 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 826.00 | 242 665.00 | 1 497 162.00 | 1 739 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 452 019.00 | 410 468.00 | | 452 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 607.00 | 41 552.00 | | 42 607.00 |
DL TOTAL (I) | 500 126.00 | 457 519.00 | | 500 126.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 850.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 264.00 | 112 108.00 | | 73 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 104.00 | 250 868.00 | | 159 104.00 |
EA Autres dettes | 74 172.00 | 44 091.00 | | 74 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 036.00 | 407 918.00 | | 807 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 162.00 | 1 055 437.00 | | 1 497 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 036.00 | 407 918.00 | | 307 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 485.00 | 168.00 | 1 549 653.00 | 1 549 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 485.00 | 168.00 | 1 549 653.00 | 1 549 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 1 478.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 1 478.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -1 478.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | 8 964.00 | | 9 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 622.00 | 2 126 871.00 | | 1 556 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 015.00 | 2 085 319.00 | | 1 514 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 607.00 | 41 552.00 | | 42 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 084.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 909.00 | | 31 615.00 | 145 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 10 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 389.00 | 154 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 389.00 | 132 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 560.00 | | 27 415.00 | 109 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 634.00 | | 4 200.00 | 25 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 745.00 | 8 309.00 | 4 389.00 | 89 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 030.00 | 8 309.00 | 4 389.00 | 79 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 046.00 | 3 952.00 | | 145 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 046.00 | 3 952.00 | | 145 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 046.00 | 3 952.00 | | 335 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
UX Autres créances clients | 426 594.00 | 426 594.00 | | 426 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VC Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 888.00 | 190 888.00 | | 190 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 498.00 | 780 664.00 | 10 834.00 | 791 498.00 |
VW T.V.A. | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 036.00 | 307 036.00 | | 807 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 271.00 | 6 543.00 | | 13 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 963.00 | 318 662.00 | | 187 963.00 |
ST Autres comptes | 231 946.00 | 246 244.00 | | 231 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 575.00 | 377 428.00 | | 361 575.00 |
YT Sous‐traitance | 45 855.00 | 83 472.00 | | 45 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 823.00 | 51 445.00 | | 14 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 602.00 | 26 065.00 | | 24 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 873.00 | 32 608.00 | | 37 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 643.00 | 419 286.00 | | 307 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 298.00 | 185 595.00 | | 185 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 162.00 | 1 077 250.00 | | 842 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |