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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 263.00 | 66 552.00 | 20 712.00 | 87 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 371.00 | 81 025.00 | 27 346.00 | 108 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 068.00 | | 473 068.00 | 473 068.00 |
BZ Autres créances | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
CF Disponibilités | 118 461.00 | | 118 461.00 | 118 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 760.00 | | 747 760.00 | 747 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 131.00 | 81 025.00 | 775 106.00 | 856 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 481 157.00 | 457 936.00 | | 481 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 642.00 | 23 221.00 | | -51 642.00 |
DL TOTAL (I) | 435 015.00 | 486 657.00 | | 435 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 4 119.00 | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 845.00 | 223 214.00 | | 101 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 336.00 | 227 859.00 | | 192 336.00 |
EA Autres dettes | 42 976.00 | 45 627.00 | | 42 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 091.00 | 502 513.00 | | 340 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 106.00 | 989 170.00 | | 775 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 091.00 | 502 513.00 | | 340 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 159.00 | | 1 602 159.00 | 1 602 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 159.00 | | 1 602 159.00 | 1 602 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 748.00 | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 748.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | -748.00 | | -2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 031.00 | 1 803 654.00 | | 1 607 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 673.00 | 1 780 433.00 | | 1 658 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 642.00 | 23 221.00 | | -51 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 863.00 | 2 484.00 | | 1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 467.00 | | 14 272.00 | 102 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 368.00 | 6 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 368.00 | 108 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 965.00 | | 14 057.00 | 76 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 787.00 | | 215.00 | 14 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 377.00 | 6 648.00 | | 74 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 662.00 | 6 648.00 | | 63 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 473 068.00 | | | 473 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 538.00 | 532 538.00 | | 532 538.00 |
VW T.V.A. | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 091.00 | 340 091.00 | | 340 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 225.00 | 16 162.00 | | 13 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 805.00 | 292 777.00 | | 272 805.00 |
ST Autres comptes | 175 762.00 | 235 066.00 | | 175 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 080.00 | 385 740.00 | | 396 080.00 |
YT Sous‐traitance | 28 221.00 | 10 823.00 | | 28 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 707.00 | 72 308.00 | | 54 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 138.00 | 12 439.00 | | 19 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 363.00 | 28 601.00 | | 32 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 919.00 | | | 373 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 282.00 | | | 172 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 575.00 | 996 714.00 | | 927 575.00 |