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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 908.00 | 3 871.00 | 7 036.00 | 10 908.00 |
AH Fonds commercial | 695 337.00 | | 695 337.00 | 695 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 239.00 | 10 881.00 | 2 358.00 | 13 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 413.00 | 21 611.00 | 35 802.00 | 57 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 623.00 | 36 364.00 | 772 258.00 | 808 623.00 |
BT Marchandises | 399 439.00 | 18 656.00 | 380 782.00 | 399 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 759.00 | 17 283.00 | 930 475.00 | 947 759.00 |
BZ Autres créances | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 039 446.00 | | 1 039 446.00 | 1 039 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 895.00 | 35 940.00 | 2 678 955.00 | 2 714 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 518.00 | 72 305.00 | 3 451 213.00 | 3 523 518.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 920.00 | 137 920.00 | | 137 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 080.00 | 912 080.00 | | 912 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 792.00 | 10 000.00 | | 13 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 740 030.00 | | |
DG Autres réserves | 830 614.00 | | | 830 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 044.00 | 349 376.00 | | 461 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 451.00 | 2 149 406.00 | | 2 355 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | 900.00 | | 2 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 818.00 | 14 383.00 | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 451.00 | 511 935.00 | | 698 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 837.00 | 302 556.00 | | 382 837.00 |
EA Autres dettes | 7 515.00 | 5 715.00 | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 762.00 | 836 753.00 | | 1 095 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 213.00 | 2 986 160.00 | | 3 451 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 349.00 | 12 015.00 | | 24 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 349.00 | 8 143.00 | | 24 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 158.00 | 3 498.00 | | 15 158.00 |
6T Sur comptes clients | 36 212.00 | 1 516.00 | 20 444.00 | 36 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 370.00 | 5 014.00 | 20 444.00 | 51 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 370.00 | 5 014.00 | 20 444.00 | 51 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 014.00 | 20 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 451.00 | 698 451.00 | | 698 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 877.00 | 154 877.00 | | 154 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 923 308.00 | | | 923 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VI Groupe et associés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 409.00 | 976 009.00 | 10 400.00 | 986 409.00 |
VW T.V.A. | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 944.00 | 1 090 944.00 | | 1 090 944.00 |