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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 013.00 | 14 829.00 | 21 184.00 | 36 013.00 |
AH Fonds commercial | 695 337.00 | | 695 337.00 | 695 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 009.00 | 14 136.00 | 873.00 | 15 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 577.00 | 30 881.00 | 45 696.00 | 76 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 058.00 | 59 847.00 | 771 210.00 | 831 058.00 |
BT Marchandises | 356 525.00 | 19 618.00 | 336 907.00 | 356 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 253.00 | 2 922.00 | 1 472 331.00 | 1 475 253.00 |
BZ Autres créances | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 246 414.00 | | 1 246 414.00 | 1 246 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 720.00 | 22 541.00 | 3 242 178.00 | 3 264 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 778.00 | 82 389.00 | 4 013 389.00 | 4 095 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 920.00 | 137 920.00 | | 137 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 080.00 | 912 080.00 | | 912 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
DG Autres réserves | 1 207 984.00 | 1 167 191.00 | | 1 207 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 508.00 | 540 793.00 | | 653 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 284.00 | 2 771 776.00 | | 2 925 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 518.00 | 23 026.00 | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 945.00 | 407 199.00 | | 495 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 545.00 | 363 152.00 | | 559 545.00 |
EA Autres dettes | 20 202.00 | 17 984.00 | | 20 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 104.00 | 811 363.00 | | 1 088 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 389.00 | 3 583 139.00 | | 4 013 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 514 791.00 | 315 899.00 | 6 830 691.00 | 6 514 791.00 |
FG Production vendue services | 295 626.00 | 8 990.00 | 304 616.00 | 295 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 418.00 | 324 890.00 | 7 135 308.00 | 6 810 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 188 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 541.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 921.00 | 782.00 | | 15 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 900.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 25 700.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 886.00 | -24 917.00 | | 15 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 516.00 | 235 468.00 | | 277 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 205 383.00 | 6 398 854.00 | | 7 205 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 551 874.00 | 5 858 061.00 | | 6 551 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 508.00 | 540 793.00 | | 653 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 118.00 | | 14 744.00 | 831 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 804.00 | 831 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 804.00 | 91 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 476.00 | | 1 875.00 | 729 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 522.00 | | 12 869.00 | 93 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 432.00 | 13 219.00 | 14 804.00 | 61 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 854.00 | 3 976.00 | | 10 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 578.00 | 9 244.00 | 14 804.00 | 50 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 619.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 945.00 | 495 945.00 | | 495 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 178.00 | 206 178.00 | | 206 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 926.00 | 200 926.00 | | 200 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 254.00 | 1 475 254.00 | | 1 475 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 674.00 | 1 561 554.00 | 8 120.00 | 1 569 674.00 |
VW T.V.A. | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 586.00 | 1 081 586.00 | | 1 081 586.00 |