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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 863.00 | 27 437.00 | 36 425.00 | 63 863.00 |
AH Fonds commercial | 695 338.00 | | 695 338.00 | 695 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 544.00 | 14 897.00 | 2 647.00 | 17 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 902.00 | 19 478.00 | 20 425.00 | 39 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 207.00 | 61 812.00 | 761 395.00 | 823 207.00 |
BT Marchandises | 438 533.00 | 16 229.00 | 422 304.00 | 438 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 272.00 | | 135 272.00 | 135 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 470.00 | | 1 549 470.00 | 1 549 470.00 |
BZ Autres créances | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 529.00 | | 650 529.00 | 650 529.00 |
CF Disponibilités | 1 431 867.00 | | 1 431 867.00 | 1 431 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 043.00 | 16 229.00 | 4 338 814.00 | 4 355 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 250.00 | 78 041.00 | 5 100 209.00 | 5 178 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 920.00 | 137 920.00 | | 137 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 080.00 | 912 080.00 | | 912 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
DG Autres réserves | 1 253 410.00 | 1 208 493.00 | | 1 253 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 683.00 | 794 917.00 | | 1 140 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 885.00 | 3 067 202.00 | | 3 457 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 779.00 | 601 464.00 | | 300 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 188.00 | 49 837.00 | | 119 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 264.00 | 28 756.00 | | 58 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 950.00 | 506 520.00 | | 651 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 835.00 | 331 111.00 | | 488 835.00 |
EA Autres dettes | 23 307.00 | 12 361.00 | | 23 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 642 325.00 | 1 532 368.00 | | 1 642 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 209.00 | 4 599 570.00 | | 5 100 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 378.00 | 1 503 613.00 | | 1 327 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 595.00 | | 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 106 231.00 | |
FG Production vendue services | | | 252 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 358 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 390 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 313 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 264.00 | 313 568.00 | | 416 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 184.00 | 6 289 352.00 | | 8 393 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 252 501.00 | 5 494 435.00 | | 7 252 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 683.00 | 794 917.00 | | 1 140 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 688.00 | | 38 518.00 | 784 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 511.00 | | 23 689.00 | 735 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 617.00 | | 14 829.00 | 42 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 223.00 | 15 153.00 | 564.00 | 47 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 907.00 | 7 531.00 | | 19 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 316.00 | 7 623.00 | 564.00 | 27 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 229.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | 16 229.00 | 1 375.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | 16 229.00 | 1 375.00 | 1 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 229.00 | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 950.00 | 651 950.00 | | 651 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 082.00 | 216 082.00 | | 216 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 928.00 | 171 928.00 | | 171 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 470.00 | 1 549 470.00 | | 1 549 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VC Groupe et associés | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 019.00 | 43 337.00 | 256 682.00 | 300 019.00 |
VI Groupe et associés | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 403.00 | 1 705 403.00 | | 1 705 403.00 |
VW T.V.A. | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 060.00 | 1 327 378.00 | 256 682.00 | 1 584 060.00 |