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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 173.00 | 19 906.00 | 20 266.00 | 40 173.00 |
AH Fonds commercial | 695 337.00 | | 695 337.00 | 695 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 009.00 | 14 490.00 | 519.00 | 15 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 607.00 | 12 825.00 | 14 782.00 | 27 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 688.00 | 47 222.00 | 737 465.00 | 784 688.00 |
BT Marchandises | 377 195.00 | | 377 195.00 | 377 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 563.00 | 1 374.00 | 1 175 188.00 | 1 176 563.00 |
BZ Autres créances | 64 929.00 | | 64 929.00 | 64 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 371.00 | | 650 371.00 | 650 371.00 |
CF Disponibilités | 1 544 031.00 | | 1 544 031.00 | 1 544 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 479.00 | 1 374.00 | 3 862 104.00 | 3 863 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 167.00 | 48 597.00 | 4 599 570.00 | 4 648 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 920.00 | 137 920.00 | | 137 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 080.00 | 912 080.00 | | 912 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
DG Autres réserves | 1 208 492.00 | 1 207 984.00 | | 1 208 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 916.00 | 653 508.00 | | 794 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 201.00 | 2 925 284.00 | | 3 067 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 463.00 | 481.00 | | 601 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 755.00 | 6 518.00 | | 28 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 519.00 | 495 945.00 | | 506 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 111.00 | 559 545.00 | | 331 111.00 |
EA Autres dettes | 12 361.00 | 20 202.00 | | 12 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 319.00 | 5 412.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 368.00 | 1 088 104.00 | | 1 532 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 570.00 | 4 013 389.00 | | 4 599 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 059.00 | | 8 007.00 | 831 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 377.00 | 784 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 977.00 | 42 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 351.00 | | 4 160.00 | 731 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 587.00 | | 2 007.00 | 91 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | 1 840.00 | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 848.00 | 14 883.00 | 27 508.00 | 59 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 830.00 | 5 077.00 | | 14 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 018.00 | 9 806.00 | 27 508.00 | 45 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
6T Sur comptes clients | 2 923.00 | 1 375.00 | 2 923.00 | 2 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 541.00 | 1 375.00 | 22 541.00 | 22 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 541.00 | 1 375.00 | 22 541.00 | 22 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 520.00 | 506 520.00 | | 506 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 996.00 | 143 996.00 | | 143 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 855.00 | 128 855.00 | | 128 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 563.00 | 1 176 563.00 | | 1 176 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VC Groupe et associés | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 868.00 | 868.00 | 600 000.00 | 600 868.00 |
VI Groupe et associés | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 666.00 | | | 600 666.00 |
VP Divers | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 440.00 | 1 279 880.00 | 6 560.00 | 1 286 440.00 |
VW T.V.A. | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 613.00 | 903 613.00 | 600 000.00 | 1 503 613.00 |