| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
AN Terrains | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AP Constructions | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 242.00 | 15 027.00 | 11 215.00 | 26 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 459.00 | 3 725.00 | 734.00 | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 377.00 | 32 081.00 | 12 296.00 | 44 377.00 |
BT Marchandises | 289 226.00 | 9 500.00 | 279 726.00 | 289 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 636.00 | 149.00 | 54 486.00 | 54 636.00 |
BZ Autres créances | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CF Disponibilités | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 069.00 | 9 649.00 | 393 420.00 | 403 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 447.00 | 41 730.00 | 405 716.00 | 447 447.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 718.00 | 65 513.00 | | 83 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 359.00 | 18 205.00 | | 18 359.00 |
DL TOTAL (I) | 110 328.00 | 91 968.00 | | 110 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 785.00 | 103 033.00 | | 177 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 145.00 | 22 327.00 | | 25 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 313.00 | 26 127.00 | | 35 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 888.00 | 39 465.00 | | 56 888.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 310.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 387.00 | 191 264.00 | | 295 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 716.00 | 283 233.00 | | 405 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 387.00 | 191 264.00 | | 295 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 051.00 | | 3.00 | 44 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 3.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 428.00 | 2 653.00 | | 29 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 292.00 | 2 653.00 | | 23 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | 4 500.00 | | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | 4 500.00 | | 5 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VI Groupe et associés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VW T.V.A. | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |