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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AN Terrains | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 532.00 | 23 819.00 | 19 712.00 | 43 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 538.00 | 8 236.00 | 24 302.00 | 32 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 280.00 | 40 903.00 | 44 377.00 | 85 280.00 |
BT Marchandises | 270 352.00 | 24 200.00 | 246 152.00 | 270 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 169.00 | 1 146.00 | 129 023.00 | 130 169.00 |
BZ Autres créances | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CF Disponibilités | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 856.00 | 25 346.00 | 510 510.00 | 535 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 136.00 | 66 249.00 | 554 887.00 | 621 136.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 753.00 | | |
DG Autres réserves | 95 319.00 | 80 281.00 | | 95 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 171.00 | 24 288.00 | | 33 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 137 733.00 | 112 819.00 | | 137 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 381.00 | 195 805.00 | | 187 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 414.00 | 38 166.00 | | 43 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 706.00 | 57 156.00 | | 83 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 625.00 | 106 572.00 | | 74 625.00 |
EA Autres dettes | 28 027.00 | 8 712.00 | | 28 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 154.00 | 406 411.00 | | 417 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 887.00 | 519 230.00 | | 554 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 620.00 | 213 233.00 | | 405 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 990.00 | | 16 611.00 | 78 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 320.00 | 85 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 693.00 | 2 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 630.00 | 82 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 495.00 | | 16 607.00 | 72 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 721.00 | 8 502.00 | 10 320.00 | 42 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | 3 690.00 | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 585.00 | 8 502.00 | 6 630.00 | 36 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 800.00 | 10 400.00 | | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 996.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 950.00 | 11 396.00 | | 13 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 950.00 | 11 396.00 | | 13 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
UX Autres créances clients | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 876.00 | 173 342.00 | 11 534.00 | 184 876.00 |
VI Groupe et associés | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 787.00 | 178 787.00 | | 178 787.00 |
VW T.V.A. | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 154.00 | 405 620.00 | 11 534.00 | 417 154.00 |