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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 1 871.00 | 3 769.00 | 5 640.00 |
AN Terrains | 3 103.00 | 3 102.00 | | 3 103.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 157.00 | 23 601.00 | 20 556.00 | 44 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 247.00 | 13 072.00 | 22 175.00 | 35 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 813.00 | 44 946.00 | 46 867.00 | 91 813.00 |
BT Marchandises | 266 636.00 | 20 000.00 | 246 636.00 | 266 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 052.00 | | 209 052.00 | 209 052.00 |
BZ Autres créances | 63 431.00 | | 63 431.00 | 63 431.00 |
CF Disponibilités | 120 933.00 | | 120 933.00 | 120 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 147.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 198.00 | 20 000.00 | 641 198.00 | 661 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 011.00 | 64 946.00 | 688 066.00 | 753 011.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 104 490.00 | 95 319.00 | | 104 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 930.00 | 33 171.00 | | 32 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 557.00 | 1 744.00 | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 146 477.00 | 137 733.00 | | 146 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 864.00 | 187 381.00 | | 251 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 384.00 | 43 414.00 | | 32 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 028.00 | 83 706.00 | | 68 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 286.00 | 74 625.00 | | 96 286.00 |
EA Autres dettes | 93 025.00 | 28 027.00 | | 93 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 588.00 | 417 154.00 | | 541 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 066.00 | 554 887.00 | | 688 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 237.00 | 405 620.00 | | 486 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 280.00 | | 13 002.00 | 85 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 469.00 | 91 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 249.00 | 85 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446.00 | | 4 414.00 | 2 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 471.00 | | 8 584.00 | 82 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | 4.00 | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 903.00 | 10 511.00 | 6 469.00 | 40 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 645.00 | 1 220.00 | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 457.00 | 9 866.00 | 5 249.00 | 38 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
UX Autres créances clients | 209 052.00 | 209 052.00 | | 209 052.00 |
VB T. V. A. | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 619.00 | 194 268.00 | 55 351.00 | 249 619.00 |
VI Groupe et associés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VP Divers | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 630.00 | 273 630.00 | | 273 630.00 |
VW T.V.A. | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 588.00 | 486 237.00 | 55 351.00 | 541 588.00 |