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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
AN Terrains | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AP Constructions | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 243.00 | 17 248.00 | 8 995.00 | 26 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 988.00 | 4 011.00 | 977.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 909.00 | 34 586.00 | 10 322.00 | 44 909.00 |
BT Marchandises | 254 874.00 | 5 000.00 | 249 874.00 | 254 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 971.00 | 150.00 | 62 822.00 | 62 971.00 |
BZ Autres créances | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CF Disponibilités | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 112.00 | 5 150.00 | 351 962.00 | 357 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 020.00 | 39 736.00 | 362 285.00 | 402 020.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 079.00 | 83 719.00 | | 72 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 912.00 | 18 360.00 | | 18 912.00 |
DL TOTAL (I) | 99 241.00 | 110 329.00 | | 99 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 221.00 | 177 785.00 | | 178 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 156.00 | 25 145.00 | | 25 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 35 313.00 | | 12 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 023.00 | 56 889.00 | | 46 023.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 256.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 044.00 | 295 388.00 | | 263 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 285.00 | 405 717.00 | | 362 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 044.00 | 295 388.00 | | 263 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 054.00 | | 528.00 | 44 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 895.00 | | 528.00 | 37 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 081.00 | 2 505.00 | | 32 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 945.00 | 2 505.00 | | 25 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | | 4 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 650.00 | | 4 500.00 | 9 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 650.00 | | 4 500.00 | 9 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VC Groupe et associés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VI Groupe et associés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
VW T.V.A. | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 044.00 | 88 044.00 | | 88 044.00 |