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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 424.00 | 66.00 | 1 490.00 |
AP Constructions | 84 957.00 | 6 139.00 | 78 818.00 | 84 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 096.00 | 7 967.00 | 25 129.00 | 33 096.00 |
BF Prêts | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 617.00 | 38 431.00 | 5 206 185.00 | 5 244 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 978.00 | | 135 978.00 | 135 978.00 |
BZ Autres créances | 2 148 493.00 | | 2 148 493.00 | 2 148 493.00 |
CF Disponibilités | 497 773.00 | | 497 773.00 | 497 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 782 245.00 | | 2 782 245.00 | 2 782 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 861.00 | 38 431.00 | 7 988 430.00 | 8 026 861.00 |
CU Autres participations | 5 050 878.00 | 22 901.00 | 5 027 977.00 | 5 050 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 1 023 400.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 579 618.00 | 331 752.00 | | 1 579 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 482.00 | 6 690.00 | | 8 482.00 |
DG Autres réserves | 204 604.00 | 170 551.00 | | 204 604.00 |
DH Report à nouveau | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 828.00 | 35 845.00 | | 140 828.00 |
DK Provisions réglementées | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 803.00 | 1 637 509.00 | | 5 302 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 119.00 | 490 868.00 | | 1 587 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 456.00 | 112 880.00 | | 60 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 928.00 | 5 318.00 | | 472 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 435.00 | 29 631.00 | | 162 435.00 |
EA Autres dettes | 402 689.00 | 335 605.00 | | 402 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 627.00 | 974 303.00 | | 2 685 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 430.00 | 2 611 812.00 | | 7 988 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 128.00 | 545 818.00 | | 1 280 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 484.00 | 41.00 | | 37 484.00 |