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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 955.00 | 9 341.00 | 3 614.00 | 12 955.00 |
AP Constructions | 16 435.00 | 9 044.00 | 7 391.00 | 16 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 858.00 | 58 365.00 | 36 492.00 | 94 858.00 |
BF Prêts | 1 726 169.00 | 1 438 474.00 | 287 695.00 | 1 726 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 308.00 | 1 575 626.00 | 5 108 682.00 | 6 684 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 830.00 | 292 577.00 | 340 253.00 | 632 830.00 |
BZ Autres créances | 1 501 183.00 | | 1 501 183.00 | 1 501 183.00 |
CF Disponibilités | 276 956.00 | | 276 956.00 | 276 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 500.00 | 292 577.00 | 2 125 923.00 | 2 418 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 808.00 | 1 868 204.00 | 7 234 605.00 | 9 102 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 618 999.00 | | | 1 618 999.00 |
CU Autres participations | 4 588 892.00 | 60 401.00 | 4 528 491.00 | 4 588 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 740.00 | 15 523.00 | | 26 740.00 |
DG Autres réserves | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
DH Report à nouveau | | -131 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 438.00 | 326 071.00 | | 751 438.00 |
DK Provisions réglementées | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 459.00 | 3 563 021.00 | | 4 239 459.00 |
DP Provisions pour risques | 401 990.00 | 72 000.00 | | 401 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 990.00 | 72 000.00 | | 401 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 912.00 | 842 425.00 | | 589 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 657.00 | 1 047 336.00 | | 723 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 13 525.00 | | 22 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 879.00 | 398 679.00 | | 722 879.00 |
EA Autres dettes | 533 869.00 | 1 105 736.00 | | 533 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 156.00 | 3 407 701.00 | | 2 593 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 605.00 | 7 042 721.00 | | 7 234 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 496.00 | 2 117 495.00 | | 1 909 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 60.00 | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 652.00 | 20 853.00 | 9 754.00 | 65 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | 2 999.00 | 1 490.00 | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 820.00 | 17 854.00 | 8 264.00 | 57 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 329 990.00 | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 156.00 | 329 990.00 | | 125 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 837.00 | 348 667.00 | 352 170.00 | 700 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 879.00 | 722 879.00 | | 722 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 689.00 | 556 689.00 | | 556 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971 169.00 | 1 618 999.00 | 352 170.00 | 1 971 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 912.00 | 258 422.00 | 331 490.00 | 589 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141 544.00 | 2 141 544.00 | | 2 141 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 713.00 | 3 760 543.00 | 352 170.00 | 4 112 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 156.00 | 1 909 496.00 | 683 660.00 | 2 593 156.00 |