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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 382.00 | 1 990.00 | 9 392.00 | 11 382.00 |
AP Constructions | 45 329.00 | 12 233.00 | 33 096.00 | 45 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 883.00 | 20 956.00 | 34 927.00 | 55 883.00 |
BF Prêts | 1 798 714.00 | 1 438 474.00 | 360 240.00 | 1 798 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 879 597.00 | 1 534 054.00 | 6 345 543.00 | 7 879 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 376.00 | 222 307.00 | 315 069.00 | 537 376.00 |
BZ Autres créances | 730 874.00 | | 730 874.00 | 730 874.00 |
CF Disponibilités | 242 701.00 | | 242 701.00 | 242 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 830.00 | 222 307.00 | 1 291 523.00 | 1 513 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 427.00 | 1 756 361.00 | 7 637 066.00 | 9 393 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534 552.00 | | | 534 552.00 |
CU Autres participations | 5 843 289.00 | 60 401.00 | 5 782 888.00 | 5 843 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 579 618.00 | 1 579 618.00 | | 1 579 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
DG Autres réserves | 314 390.00 | 314 390.00 | | 314 390.00 |
DH Report à nouveau | -79 445.00 | 16 116.00 | | -79 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 676 187.00 | -95 561.00 | | -1 676 187.00 |
DK Provisions réglementées | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 054.00 | 5 183 241.00 | | 3 507 054.00 |
DP Provisions pour risques | 115 238.00 | | | 115 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 238.00 | | | 115 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 491.00 | 1 436 461.00 | | 1 258 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 411.00 | 1 729 927.00 | | 1 746 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 810.00 | 4 360.00 | | 21 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 836.00 | 149 784.00 | | 123 836.00 |
EA Autres dettes | 864 227.00 | 1 015 779.00 | | 864 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 774.00 | 4 336 311.00 | | 4 014 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 066.00 | 9 519 552.00 | | 7 637 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 099.00 | 3 078 090.00 | | 1 618 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 26 212.00 | | 270.00 |