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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 84 957.00 | 14 635.00 | 70 322.00 | 84 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 096.00 | 14 172.00 | 18 924.00 | 33 096.00 |
BF Prêts | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 789.00 | | 436 789.00 | 436 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 095 698.00 | 101 698.00 | 5 994 001.00 | 6 095 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 229.00 | | 541 229.00 | 541 229.00 |
BZ Autres créances | 644 338.00 | | 644 338.00 | 644 338.00 |
CF Disponibilités | 611 725.00 | | 611 725.00 | 611 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 382.00 | | 1 799 382.00 | 1 799 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 081.00 | 101 698.00 | 7 793 383.00 | 7 895 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507 733.00 | | | 507 733.00 |
CU Autres participations | 5 450 878.00 | 71 401.00 | 5 379 477.00 | 5 450 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 579 618.00 | 1 579 618.00 | | 1 579 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 523.00 | 8 482.00 | | 15 523.00 |
DG Autres réserves | 314 390.00 | 204 604.00 | | 314 390.00 |
DH Report à nouveau | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 561.00 | 140 828.00 | | -95 561.00 |
DK Provisions réglementées | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 241.00 | 5 302 803.00 | | 5 183 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 461.00 | 1 587 119.00 | | 1 436 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 60 456.00 | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 472 928.00 | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 784.00 | 162 435.00 | | 149 784.00 |
EA Autres dettes | 1 015 779.00 | 402 689.00 | | 1 015 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 142.00 | 2 685 627.00 | | 2 610 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 383.00 | 7 988 430.00 | | 7 793 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 921.00 | 1 280 128.00 | | 1 351 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 212.00 | 37 484.00 | | 26 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 530.00 | 14 766.00 | | 15 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 66.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 106.00 | 14 700.00 | | 14 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 537.00 | 1 019 537.00 | | 1 019 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436 461.00 | 178 240.00 | 1 115 408.00 | 1 436 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 784.00 | 149 784.00 | | 149 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 934.00 | 1 695 390.00 | 17 545.00 | 1 712 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 142.00 | 1 351 921.00 | 1 115 408.00 | 2 610 142.00 |