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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 404.00 | 239 597.00 | 127 807.00 | 367 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 856.00 | | 413 856.00 | 413 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 434.00 | 10 563.00 | 3 871.00 | 14 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 291.00 | 34 244.00 | 16 048.00 | 50 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 970.00 | 284 403.00 | 572 566.00 | 856 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 319.00 | | 106 319.00 | 106 319.00 |
BZ Autres créances | 165 138.00 | | 165 138.00 | 165 138.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 339.00 | | 286 339.00 | 286 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 309.00 | 284 403.00 | 858 905.00 | 1 143 309.00 |
CU Autres participations | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 447 794.00 | 447 879.00 | | 447 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 572.00 | -85.00 | | 146 572.00 |
DL TOTAL (I) | 621 866.00 | 475 294.00 | | 621 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 815.00 | 30 343.00 | | 45 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 163.00 | 30 528.00 | | 78 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -82 652.00 | | | -82 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 37 538.00 | | 6 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 058.00 | 191 917.00 | | 155 058.00 |
EA Autres dettes | 33 934.00 | 37 954.00 | | 33 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 039.00 | 328 280.00 | | 237 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 905.00 | 803 575.00 | | 858 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 369.00 | 313 114.00 | | 209 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 487.00 | 111.00 | | 8 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 968.00 | | 152 456.00 | 701 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 846.00 | | | 289 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 456.00 | | 150 956.00 | 51 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | 1 500.00 | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 129.00 | 6 521.00 | 104.00 | 206 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 390.00 | 6 521.00 | 104.00 | 38 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 106 319.00 | | | 106 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 328.00 | 9 658.00 | 27 670.00 | 37 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VI Groupe et associés | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 036.00 | | | 161 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 659.00 | 283 659.00 | | 283 659.00 |
VW T.V.A. | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 690.00 | 292 020.00 | 27 670.00 | 319 690.00 |