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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 570 986.00 | 190 329.00 | 380 657.00 | 570 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 434.00 | 12 091.00 | 2 343.00 | 14 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 700.00 | 41 855.00 | 21 845.00 | 63 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 680.00 | 554 682.00 | 474 998.00 | 1 029 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 841.00 | | 284 841.00 | 284 841.00 |
BZ Autres créances | 115 410.00 | | 115 410.00 | 115 410.00 |
CF Disponibilités | 213 874.00 | | 213 874.00 | 213 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 063.00 | | 628 063.00 | 628 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 744.00 | 554 682.00 | 1 103 062.00 | 1 657 744.00 |
CU Autres participations | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 344.00 | 310 407.00 | 58 937.00 | 369 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 594 366.00 | 447 794.00 | | 594 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 504.00 | 146 572.00 | | 143 504.00 |
DL TOTAL (I) | 765 370.00 | 621 866.00 | | 765 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 274.00 | 45 815.00 | | 54 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 627.00 | 78 163.00 | | 37 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -82 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 6 721.00 | | 12 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 439.00 | 155 058.00 | | 187 439.00 |
EA Autres dettes | 45 675.00 | 33 934.00 | | 45 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 692.00 | 237 039.00 | | 337 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 062.00 | 858 905.00 | | 1 103 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 383.00 | 209 369.00 | | 299 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 8 487.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 970.00 | | 584 627.00 | 856 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 570 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 080.00 | | | 430 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 725.00 | | 13 409.00 | 64 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 984.00 | | 232.00 | 10 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 404.00 | 199 468.00 | | 284 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 190 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 807.00 | 9 140.00 | | 44 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 284 841.00 | | | 284 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 955.00 | 15 646.00 | 38 309.00 | 53 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 492.00 | 411 492.00 | | 411 492.00 |
VW T.V.A. | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 692.00 | 299 383.00 | 38 309.00 | 337 692.00 |