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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 797.00 | 378 820.00 | 10 977.00 | 389 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 827.00 | 14 612.00 | 4 215.00 | 18 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 992.00 | 68 758.00 | 29 234.00 | 97 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 105.00 | 1 190 617.00 | 188 488.00 | 1 379 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 959.00 | | 447 959.00 | 447 959.00 |
BZ Autres créances | 158 503.00 | | 158 503.00 | 158 503.00 |
CF Disponibilités | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 469.00 | | 724 469.00 | 724 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 574.00 | 1 190 617.00 | 912 958.00 | 2 103 574.00 |
CU Autres participations | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 861 273.00 | 728 427.00 | 132 846.00 | 861 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 320.00 | 25 000.00 | | 41 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 628 399.00 | 737 870.00 | | 628 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 819.00 | -109 471.00 | | -187 819.00 |
DL TOTAL (I) | 484 400.00 | 655 899.00 | | 484 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 630.00 | 63 179.00 | | 64 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537.00 | 106.00 | | 5 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -643.00 | -643.00 | | -643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 944.00 | 60 993.00 | | 209 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 881.00 | 131 840.00 | | 106 881.00 |
EA Autres dettes | 42 208.00 | 40 495.00 | | 42 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 558.00 | 295 971.00 | | 428 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 958.00 | 951 870.00 | | 912 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 454.00 | 256 457.00 | | 390 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 189.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 596.00 | -45 000.00 | 905 596.00 | 950 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 596.00 | -45 000.00 | 905 596.00 | 950 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 480.00 | 4 177.00 | | 125 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 219.00 | 36 625.00 | | 17 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 920.00 | 1 850.00 | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 25 269.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 25 474.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -24 356.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 930.00 | -82 113.00 | | -48 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 724.00 | 1 052 885.00 | | 1 139 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 543.00 | 1 162 356.00 | | 1 327 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 819.00 | -109 471.00 | | -187 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 652.00 | | 113 838.00 | 1 260 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 753 023.00 | | 108 250.00 | 753 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 861 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 182.00 | | | 385 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 231.00 | | 5 588.00 | 111 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 227.00 | 303 042.00 | | 870 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 808.00 | 287 091.00 | | 802 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 419.00 | 15 951.00 | | 67 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 944.00 | 209 944.00 | | 209 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 447 959.00 | 447 959.00 | | 447 959.00 |
VB T. V. A. | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 513.00 | 26 409.00 | 38 104.00 | 64 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 513.00 | 646 513.00 | | 646 513.00 |
VW T.V.A. | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 201.00 | 391 097.00 | 38 104.00 | 429 201.00 |