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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 182.00 | 361 472.00 | 23 710.00 | 385 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 172.00 | 13 091.00 | 4 081.00 | 17 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 059.00 | 54 328.00 | 39 731.00 | 94 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 652.00 | 870 227.00 | 390 425.00 | 1 260 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 993.00 | | 241 993.00 | 241 993.00 |
BZ Autres créances | 119 539.00 | | 119 539.00 | 119 539.00 |
CF Disponibilités | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 444.00 | | 561 444.00 | 561 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 096.00 | 870 227.00 | 951 870.00 | 1 822 096.00 |
CU Autres participations | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 753 023.00 | 441 336.00 | 311 687.00 | 753 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 737 870.00 | 594 366.00 | | 737 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 471.00 | 143 504.00 | | -109 471.00 |
DL TOTAL (I) | 655 899.00 | 765 370.00 | | 655 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 179.00 | 54 274.00 | | 63 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 37 627.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -643.00 | | | -643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 993.00 | 12 676.00 | | 60 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 840.00 | 187 439.00 | | 131 840.00 |
EA Autres dettes | 40 495.00 | 45 675.00 | | 40 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 971.00 | 337 692.00 | | 295 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 870.00 | 1 103 062.00 | | 951 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 457.00 | 299 383.00 | | 256 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 320.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 680.00 | | 215 776.00 | 1 029 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 986.00 | | 182 037.00 | 570 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 1 260 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 753 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 111 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 344.00 | | | 369 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 134.00 | | 33 739.00 | 78 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 683.00 | 264 918.00 | 437.00 | 554 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 329.00 | 251 008.00 | | 190 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 737.00 | 251 008.00 | | 500 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 946.00 | 13 910.00 | 437.00 | 53 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 241 993.00 | 241 993.00 | | 241 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 989.00 | 23 475.00 | 39 514.00 | 62 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 385.00 | 106 385.00 | | 106 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 653.00 | 400 653.00 | | 400 653.00 |
VW T.V.A. | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 612.00 | 257 098.00 | 39 514.00 | 296 612.00 |