| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 279.00 | 51 916.00 | 1 363.00 | 53 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 966.00 | 16 548.00 | 4 418.00 | 20 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 035.00 | 68 465.00 | 8 570.00 | 77 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 326.00 | | 103 326.00 | 103 326.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CF Disponibilités | 257 074.00 | | 257 074.00 | 257 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 306.00 | | 92 306.00 | 92 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 390.00 | | 513 390.00 | 513 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 425.00 | 68 465.00 | 521 960.00 | 590 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
DH Report à nouveau | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674.00 | 20 121.00 | | 4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 156 581.00 | 151 907.00 | | 156 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 931.00 | 37 124.00 | | 36 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 891.00 | 61 466.00 | | 69 891.00 |
EA Autres dettes | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 426.00 | 271 091.00 | | 243 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 379.00 | 369 682.00 | | 365 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 960.00 | 521 588.00 | | 521 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 620.00 | | 2 789.00 | 77 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 77 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 802.00 | 2 037.00 | 3 375.00 | 69 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 511.00 | 2 037.00 | | 14 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 426.00 | 243 426.00 | | 243 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 213.00 | 215 424.00 | 2 789.00 | 218 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 379.00 | 362 379.00 | | 362 379.00 |