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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 279.00 | 51 916.00 | 1 363.00 | 53 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 972.00 | 13 940.00 | 2 032.00 | 15 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 096.00 | 65 857.00 | 6 239.00 | 72 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 139.00 | 1 194.00 | 245 945.00 | 247 139.00 |
BZ Autres créances | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
CF Disponibilités | 87 870.00 | | 87 870.00 | 87 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 666.00 | | 125 666.00 | 125 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 641.00 | 1 194.00 | 518 447.00 | 519 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 737.00 | 67 051.00 | 524 686.00 | 591 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | 85 644.00 | 116 772.00 | | 85 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 846.00 | -31 128.00 | | 154 846.00 |
DL TOTAL (I) | 282 252.00 | 127 406.00 | | 282 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 69.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 2 656.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 662.00 | 91 469.00 | | 48 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 019.00 | 48 019.00 | | 61 019.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | 24 610.00 | | 13 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 569.00 | 356 063.00 | | 115 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 434.00 | 525 886.00 | | 242 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 686.00 | 653 292.00 | | 524 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 434.00 | 525 886.00 | | 242 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 041.00 | 1 816.00 | | 64 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 1 816.00 | | 12 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 245 895.00 | 245 895.00 | | 245 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 526.00 | 431 682.00 | 2 844.00 | 434 526.00 |
VW T.V.A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 434.00 | 239 434.00 | | 239 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 834.00 | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 606.00 | 11 363.00 | | 10 606.00 |
ST Autres comptes | 90 216.00 | 75 058.00 | | 90 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 822.00 | 14 893.00 | | 9 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680 628.00 | 1 085 155.00 | | 1 680 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 173.00 | 1 705.00 | | 3 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 690.00 | 3 539.00 | | 4 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 012.00 | 288 975.00 | | 183 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 968.00 | 61 892.00 | | 95 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791 272.00 | 1 186 468.00 | | 1 791 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |