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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 919.00 | 29 467.00 | 1 452.00 | 30 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 215.00 | 11 296.00 | 16 919.00 | 28 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 668.00 | 40 763.00 | 20 905.00 | 61 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 239.00 | | 67 239.00 | 67 239.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CF Disponibilités | 982 895.00 | | 982 895.00 | 982 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 216.00 | | 390 216.00 | 390 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 020.00 | | 1 449 020.00 | 1 449 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 688.00 | 40 763.00 | 1 469 925.00 | 1 510 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | 354 856.00 | 85 644.00 | | 354 856.00 |
DH Report à nouveau | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 449.00 | 269 212.00 | | 99 449.00 |
DL TOTAL (I) | 565 632.00 | 466 184.00 | | 565 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 739.00 | 275 000.00 | | 229 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 258.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 807.00 | 74 260.00 | | 181 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 378.00 | 72 126.00 | | 66 378.00 |
EA Autres dettes | 23 044.00 | 9 579.00 | | 23 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 046.00 | 73 522.00 | | 403 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 292.00 | 504 745.00 | | 904 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 925.00 | 970 929.00 | | 1 469 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 901.00 | 229 745.00 | | 742 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 745.00 | | 16 324.00 | 79 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 402.00 | 61 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 711.00 | 30 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 691.00 | 28 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | | 16 324.00 | 20 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 949.00 | 4 001.00 | 34 187.00 | 70 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 061.00 | 1 117.00 | 25 711.00 | 54 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 888.00 | 2 884.00 | 8 476.00 | 16 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 807.00 | 181 807.00 | | 181 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 046.00 | 403 046.00 | | 403 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VB T. V. A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 722.00 | 68 331.00 | 161 391.00 | 229 722.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 216.00 | 390 216.00 | | 390 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 659.00 | 466 125.00 | 2 534.00 | 468 659.00 |
VW T.V.A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 292.00 | 742 901.00 | 161 391.00 | 904 292.00 |