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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 279.00 | 51 916.00 | 1 363.00 | 53 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 972.00 | 12 124.00 | 3 848.00 | 15 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 096.00 | 64 041.00 | 8 055.00 | 72 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 310.00 | 1 194.00 | 329 116.00 | 330 310.00 |
BZ Autres créances | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CF Disponibilités | 108 668.00 | | 108 668.00 | 108 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 864.00 | | 118 864.00 | 118 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 431.00 | 1 194.00 | 645 237.00 | 646 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 527.00 | 65 235.00 | 653 292.00 | 718 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DG Autres réserves | 116 772.00 | 94 697.00 | | 116 772.00 |
DH Report à nouveau | | 20 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 128.00 | 5 683.00 | | -31 128.00 |
DL TOTAL (I) | 127 406.00 | 162 264.00 | | 127 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 43.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | 18 887.00 | | 2 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 469.00 | 26 995.00 | | 91 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 064.00 | 50 622.00 | | 48 064.00 |
EA Autres dettes | 24 610.00 | 31 773.00 | | 24 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 063.00 | 54 525.00 | | 356 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 886.00 | 185 844.00 | | 525 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 292.00 | 348 108.00 | | 653 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 090.00 | | 3 958.00 | 77 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 951.00 | 72 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 951.00 | 15 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 966.00 | | 3 958.00 | 20 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 502.00 | 2 490.00 | 8 951.00 | 70 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 586.00 | 2 490.00 | 8 951.00 | 18 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 063.00 | 356 063.00 | | 356 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 330 310.00 | 330 310.00 | | 330 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 864.00 | 118 864.00 | | 118 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 315.00 | 473 471.00 | 2 844.00 | 476 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 886.00 | 522 886.00 | | 522 886.00 |