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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 28 344.00 | 9 604.00 | 18 740.00 | 28 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 954.00 | 41 091.00 | 48 863.00 | 89 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 210.00 | 3 212.00 | 998.00 | 4 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 101.00 | 56 399.00 | 192 702.00 | 249 101.00 |
BT Marchandises | 115 554.00 | 44 974.00 | 70 580.00 | 115 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 382.00 | 1 153.00 | 47 229.00 | 48 382.00 |
BZ Autres créances | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 106 835.00 | | 106 835.00 | 106 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 914.00 | 46 127.00 | 257 787.00 | 303 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 015.00 | 102 526.00 | 450 489.00 | 553 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 519.00 | 236 747.00 | | 219 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 400.00 | 26 772.00 | | 32 400.00 |
DL TOTAL (I) | 335 919.00 | 307 519.00 | | 335 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 380.00 | 34 512.00 | | 23 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | 3 273.00 | | 2 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 608.00 | 7 428.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 796.00 | 27 083.00 | | 56 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 863.00 | 24 274.00 | | 22 863.00 |
EA Autres dettes | 4 477.00 | 10 445.00 | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 570.00 | 107 015.00 | | 114 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 489.00 | 414 534.00 | | 450 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 299.00 | 24 849.00 | 6 749.00 | 38 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 807.00 | 24 849.00 | 6 749.00 | 35 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 160.00 | 44 974.00 | 35 160.00 | 35 160.00 |
6T Sur comptes clients | 2 953.00 | | 1 800.00 | 2 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 113.00 | 44 974.00 | 36 960.00 | 38 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 113.00 | 44 974.00 | 36 960.00 | 38 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 974.00 | 36 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 380.00 | 11 456.00 | 11 924.00 | 23 380.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 963.00 | 98 039.00 | 11 924.00 | 109 963.00 |