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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 28 344.00 | 11 550.00 | 16 794.00 | 28 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 950.00 | 48 342.00 | 41 607.00 | 89 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 244.00 | 4 286.00 | 1 957.00 | 6 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 130.00 | 66 671.00 | 184 459.00 | 251 130.00 |
BT Marchandises | 103 232.00 | 36 273.00 | 66 959.00 | 103 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 515.00 | 1 153.00 | 30 362.00 | 31 515.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 131 034.00 | | 131 034.00 | 131 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 765.00 | 37 426.00 | 262 339.00 | 299 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 895.00 | 104 097.00 | 446 798.00 | 550 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 919.00 | 219 519.00 | | 247 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 827.00 | 32 400.00 | | 45 827.00 |
DL TOTAL (I) | 381 746.00 | 335 919.00 | | 381 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 945.00 | 23 380.00 | | 11 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 617.00 | 2 447.00 | | 8 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 700.00 | 4 608.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 56 796.00 | | 10 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 403.00 | 22 863.00 | | 17 403.00 |
EA Autres dettes | 9 774.00 | 4 477.00 | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 052.00 | 114 570.00 | | 65 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 798.00 | 450 489.00 | | 446 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 986.00 | 102 646.00 | | 61 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 101.00 | | 41 444.00 | 249 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 415.00 | 251 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 415.00 | 124 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 509.00 | | 41 444.00 | 122 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 399.00 | 24 614.00 | 14 343.00 | 56 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 907.00 | 24 614.00 | 14 343.00 | 53 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 974.00 | 36 273.00 | 44 974.00 | 44 974.00 |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 127.00 | 36 273.00 | 44 974.00 | 46 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 127.00 | 36 273.00 | 44 974.00 | 46 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 273.00 | 44 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 945.00 | 8 878.00 | 3 067.00 | 11 945.00 |
VI Groupe et associés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 353.00 | 55 286.00 | 3 067.00 | 58 353.00 |