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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 28 344.00 | 16 984.00 | 11 360.00 | 28 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 367.00 | 98 599.00 | 139 767.00 | 238 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 734.00 | 9 378.00 | 26 356.00 | 35 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 414 298.00 | 127 453.00 | 286 845.00 | 414 298.00 |
BT Marchandises | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BZ Autres créances | 131 697.00 | | 131 697.00 | 131 697.00 |
CF Disponibilités | 212 912.00 | | 212 912.00 | 212 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 647.00 | | 414 647.00 | 414 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 945.00 | 127 453.00 | 701 492.00 | 828 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 273 270.00 | 264 990.00 | | 273 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 511.00 | 40 279.00 | | 97 511.00 |
DL TOTAL (I) | 458 781.00 | 393 270.00 | | 458 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 661.00 | 50 050.00 | | 18 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 517.00 | 156 000.00 | | 41 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 143.00 | 21 880.00 | | 83 143.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 4 757.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 711.00 | 232 687.00 | | 242 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 492.00 | 625 957.00 | | 701 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 393.00 | 232 687.00 | | 169 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 742.00 | | 169 431.00 | 339 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 341.00 | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 874.00 | 414 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 534.00 | 302 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 547.00 | | 169 431.00 | 224 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 556.00 | 60 623.00 | 29 726.00 | 96 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 064.00 | 60 623.00 | 29 726.00 | 94 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VC Groupe et associés | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 974.00 | 21 656.00 | 73 318.00 | 94 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 095.00 | 154 095.00 | | 154 095.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 050.00 | 150 732.00 | 73 318.00 | 224 050.00 |