| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 28 344.00 | 18 610.00 | 9 734.00 | 28 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 997.00 | 139 956.00 | 189 042.00 | 328 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 309.00 | 15 190.00 | 20 119.00 | 35 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 157.00 | 176 248.00 | 327 910.00 | 504 157.00 |
BT Marchandises | 108 021.00 | | 108 021.00 | 108 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
BZ Autres créances | 74 582.00 | | 74 582.00 | 74 582.00 |
CF Disponibilités | 366 963.00 | | 366 963.00 | 366 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 473.00 | | 581 473.00 | 581 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 631.00 | 176 248.00 | 909 383.00 | 1 085 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 299 781.00 | 273 270.00 | | 299 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 826.00 | 97 511.00 | | 171 826.00 |
DL TOTAL (I) | 559 607.00 | 458 781.00 | | 559 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 587.00 | 94 974.00 | | 172 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 000.00 | 18 661.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 41 517.00 | | 9 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 591.00 | 83 143.00 | | 101 591.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 4 416.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 776.00 | 242 711.00 | | 349 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 383.00 | 701 492.00 | | 909 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 298.00 | | 183 532.00 | 414 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 673.00 | 504 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 327.00 | 392 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 445.00 | | 183 532.00 | 302 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 781.00 | 92 511.00 | 44 044.00 | 127 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 289.00 | 92 511.00 | 44 044.00 | 125 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VC Groupe et associés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |