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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 848.00 | 10 258.00 | 10 590.00 | 20 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 718.00 | 11 128.00 | 10 590.00 | 21 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 513.00 | 6 065.00 | 23 448.00 | 29 513.00 |
072 Créances – Autres | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 623.00 | 6 065.00 | 58 559.00 | 64 623.00 |
110 Total général Actif | 86 341.00 | 17 192.00 | 69 149.00 | 86 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 338.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 896.00 | | | 232 896.00 |
222 Production stockée | -19 019.00 | | | -19 019.00 |
230 Autres produits | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 919.00 | | | 214 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 231.00 | | | 128 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
242 Autres charges externes. | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
252 Charges sociales | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | | | 661.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 095.00 | | | 217 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | -968.00 | | | -968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -121.00 | | | -121.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |