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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 431.00 | 10 915.00 | 10 516.00 | 21 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 301.00 | 11 785.00 | 10 516.00 | 22 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 574.00 | 6 065.00 | 29 509.00 | 35 574.00 |
072 Créances – Autres | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
084 Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 180.00 | 6 065.00 | 60 115.00 | 66 180.00 |
110 Total général Actif | 88 481.00 | 17 850.00 | 70 632.00 | 88 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 285.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 278.00 | 232 896.00 | | 154 278.00 |
222 Production stockée | | -19 019.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1 043.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 284.00 | 214 919.00 | | 154 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 639.00 | 128 231.00 | | 64 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 865.00 | 2 620.00 | | 6 865.00 |
242 Autres charges externes. | 48 330.00 | 43 472.00 | | 48 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 6 585.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 034.00 | 21 396.00 | | 24 034.00 |
252 Charges sociales | 4 136.00 | 14 103.00 | | 4 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 657.00 | 661.00 | | 657.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 27.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 717.00 | 217 095.00 | | 149 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 567.00 | -2 175.00 | | 4 567.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 749.00 | 1 405.00 | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | -968.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 1 067.00 | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 188.00 | 321.00 | | 3 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |