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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 696.00 | 16 168.00 | 1 528.00 | 17 696.00 |
040 Immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 038.00 | 17 038.00 | 5 000.00 | 22 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 528.00 | 6 065.00 | 54 463.00 | 60 528.00 |
072 Créances – Autres | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
084 Disponibilités | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 920.00 | 6 065.00 | 88 855.00 | 94 920.00 |
110 Total général Actif | 116 958.00 | 23 102.00 | 93 855.00 | 116 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 587.00 | 123 047.00 | | 154 587.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 33.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 614.00 | 123 080.00 | | 154 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 699.00 | 34 627.00 | | 64 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 950.00 | 2 735.00 | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 47 789.00 | 47 871.00 | | 47 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 1 495.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 410.00 | 15 800.00 | | 22 410.00 |
252 Charges sociales | 7 256.00 | 15 381.00 | | 7 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 157.00 | 832.00 | | 8 157.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 1 823.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 996.00 | 120 565.00 | | 149 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 618.00 | 2 516.00 | | 4 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | 541.00 | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | 225.00 | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 296.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 671.00 | 1 454.00 | | 2 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 051.00 | | | 14 051.00 |