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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 696.00 | 8 012.00 | 9 684.00 | 17 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 566.00 | 8 882.00 | 9 684.00 | 18 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 715.00 | 6 065.00 | 29 651.00 | 35 715.00 |
072 Créances – Autres | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
084 Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 084.00 | 6 065.00 | 58 019.00 | 64 084.00 |
110 Total général Actif | 82 650.00 | 14 946.00 | 67 703.00 | 82 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 484.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 047.00 | 154 278.00 | | 123 047.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 7.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 080.00 | 154 284.00 | | 123 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 628.00 | 64 639.00 | | 34 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 735.00 | 6 865.00 | | 2 735.00 |
242 Autres charges externes. | 47 869.00 | 48 330.00 | | 47 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 009.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 800.00 | 24 034.00 | | 15 800.00 |
252 Charges sociales | 15 381.00 | 4 136.00 | | 15 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | 657.00 | | 832.00 |
262 Autres charges | 1 823.00 | 47.00 | | 1 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 563.00 | 149 717.00 | | 120 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 517.00 | 4 567.00 | | 2 517.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 749.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 57.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 573.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 455.00 | 3 188.00 | | 1 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148.00 | | | 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |